（2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      华润元大津润债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）                （2024 年第 3 号）             基金管制东说念主：华润元大基金管制有限公司             基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                    二〇二四年十一月                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                       【遑急领导】    华润元大津润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监 督管制委员会 2017 年 6 月 23 日《对于准予华润元大津润债券型证券投资基金注 册的批复》（证监许可【2017】1017 号）的注册，进行召募。本基金基金合同于    基金管制东说念主保证招募诠释书的内容简直、准确、完好。本招募诠释书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合 基金的投资价值及阛阓远景等作出骨子性判断或者保证。    投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应崇拜阅读本招募诠释书和基金 合同、基金家具云尔提要等信息泄漏文献，全面相识本基金的风险收益特征和产 品脾气，并充分探求自身的风险承受材干，感性判断阛阓，自主判断基金的投资 价值，严慎、自主作念出投资决策。本基金濒临的主要风险是阛阓风险、流动性风 险、信用风险、政策风险、管制风险、操作风险、技巧风险、合规性风险及本基金 的独到风险等。    本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关系法律法例由非上 市中小企业领受非公开方式刊行的债券。由于不行公开交游，一般情况下，交游 不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限， 本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和牺牲，本基金的特定风险详见招募诠释书“风险揭示”章节等。本基 金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高 于货币阛阓基金，低于股票型基金和搀和型基金。    基金管制东说念主依照恪称职守、浑厚信用、严慎费力的原则管制和运用基金财 产，本基金管制东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东说念主履行相应 措施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的“侧袋机制”章 节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关系内容并怜惜本基金启用侧袋机 制时的特定风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩弘扬的保证。    基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者心仪”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营情状与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行服务。    本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或最初基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或最初 50%的除外。    本基金主要投资于具有精良流动性的金融器具，包括包括国内照章刊行上市 的国债、央行单子、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、中期单子、场地政府债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、资产支抓 证券、中小企业私募债、可分离交游可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款 （按时进款过火他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须符合中国证监会关系规则），在正常阛阓环境下本基金 的流动性风险适中。在特殊阛阓条件下，如证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、基 金发生多量赎回以过火他未能料想的特殊情形下，可能导致基金资产变现贫苦或 变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行 正常赎回业务、基金不行兑现既定的投资决策等风险。    除越过诠释外，本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 11 月 22 日，相关 财务数据和净值弘扬截止日为 2024 年 9 月 30 日。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                                目 录                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                       一、媒介    《华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募诠释书” 或“本招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作管制办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息泄漏管制办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管制规则》(以下简称“《流动性风险管制规则》”) 和其他关系法律法例的规则以及《华润元大津润债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。    基金管制东说念主承诺本招募诠释书不存在职何作假纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其简直性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募诠释书所 载明的云尔肯求召募的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招 募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。    本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他有 关规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                       二、释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有用革新和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用革新和补充 诠释书》过火更新 提要》过火更新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等      《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议革新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于 修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的革新 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其往往作念出的革新 实施的《公开召募证券投资基金信息泄漏管制办法》及颁布机关对其往往作念出的 革新      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的革新 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关 对其往往作念出的革新 的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团 体或其他组织 法》及关系法律法例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称（以下或称“基金投资 者”、“投资者”） 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、迁徙、转托管及按时定额投资等业务 监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主签订了基金销售服 务公约，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并搭救基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 理有限公司或接受华润元大基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、迁徙、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的 日历 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得最初 3 个月 放日      《业务司法》：指《华润元大基金管制有限公司怒放式基金业务司法》，是 程序基金管制东说念主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制 东说念主和投资东说念主共同顺从 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 规则的条件，肯求将其抓有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额迁徙为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金迁徙中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金迁徙中转入肯求 份额总和后的余额)最初上一怒放日基金总份额的 10%的情形 金份额抓有东说念主服务的用度 销售渠说念等不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。A 类、D 类基金份额指不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额；C 类基金份额指从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额。种种基金 份额类别分别设立代码，分别狡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值 兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 购款过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 （包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 介 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银 行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支抓证券、因刊行东说念主 债务背信无法进行转让或交游的债券等 份额净值的方式，将基金诊疗投资组合的阛阓冲击成安分拨给实验申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受毁伤并得到公道对待 账户进行处置计帐，办法在于有用控制并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，突出账 户称为侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定 性的资产                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                        三、基金管制东说念主    （一）基金管制东说念主概况    称号：华润元大基金管制有限公司    住所：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东说念主：胡昊    成立时候：2013 年 1 月 17 日    注册老本：6 亿元东说念主民币    存续期限：永续经营    接续东说念主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金管制有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 20121746 号文批准成立；经中国证监会证监许可20191629 号文批准增多注册 老本金并变更百分之五以上股权鼓动。公司股权结构如下：      鼓动称号                              股权比例      华润深国投信托有限公司                       51%      元大证券投资信托股份有限公司                    24.5%      华润金控投资有限公司                        24.5%    本基金管制东说念主公司治理结构完善，经营运作程序，未必切实真贵基金投资东说念主的 正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会，风险控制委员会， 有针对性地推敲公司在经营管制和基金运作中的关系情况，制定相应的政策，并充 分施展沉着董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高档 管制东说念主员的行动进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    公司实行董事会教化下的总司理负责制，总司理根据公司规则及董事会授权， 全面主抓公司日常经营管制。看护长负责公司及基金运作的监察稽核服务，由公司 董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设总司理办公会、家具审议委员会、风险 管制委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户家具投资决策委员 会、固有资金投资运用管制委员会手脚总司理期骗权益的议事决策机构。    截止到 2024 年 9 月 30 日，公司有职工 66 东说念主，其中 58%的员器具有硕士及以上 学历。    公司一经建立健全投资管制轨制、风险控制轨制、监察稽核轨制、基金司帐制 度、财务管制轨制、信息技巧管制轨制、信息泄漏轨制等公司管制轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行管制培训生，交通 银行湖南省分行个东说念主金融业务部高档司理助理、个东说念主金融业务部副高档司理及副 总司理、网罗渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副行 长、党委委员等职务。现任华润深国投信托有限公司党委副布告、公司董事、总经 理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行司帐，深圳发展银行江苏大厦支 行司帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东说念主、计财总监兼狡计财务 部总司理，珠海华润银行总行财务司帐部总司理、狡计财务部总司理。现任华润 金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝来 证券研发部总经推敲组组长、宝来证券集团总裁越过助理、总司理室主任、国际 金融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资信托股份有限 公司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司（简称 AMII 资产管 理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信托股份有限公司董事长，台 湾地区证券投资信托暨参谋人交易同行公会理事长，社团法东说念主台湾注册财务规划师 协会常务理事。    刘民先生，沉着董事，博士。历任香港中语大学系统工程和工程管制系助理教 授、金融系助理西宾、副西宾，好意思国密苏里大学经济学系副西宾，香港中语大学金                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 融理学硕士款式主任，香港中语大学-清华大学 MBA 款式主任。现任香港中语大学 EMBA（中语）款式主任、西宾。    汪习根先生，沉着董事，博士。历任武汉大学法学院西宾、博士生导师。现任 华中科技大学法学院院长、西宾。    代军勋先生，沉着董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大学 金融系讲师，武汉大学经济与管制学院院长助理。现任武汉大学金融系副西宾， 上海雅仕投资发展股份有限公司沉着董事、广州极飞科技有限公司沉着董事、湖 北天乾资产管制公司沉着董事外部非施行董事。    江先达先生，董事，硕士。历任设立银行广东省分行内审司理，德勤司帐师事 务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营中 心总司理。现任华润元大基金管制有限公司总司理，深圳华润元大资产管制有限 公司施行董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司外洋部业务拓展代表，SZ IBM Technology Products Co., Ltd.东说念主力资源部东说念主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东说念主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东说念主力资源部总监， 珠海华润银行股份有限公司总行东说念主力资源部助理总司理，恒生前海基金管制有限 公司东说念主力资源部总司理，华润元大基金管制有限公司详尽管制部总司理、党支部 组织委员兼宣传委员，华润深国投信托有限公司计谋与东说念主力资源部副总司理、党 委组织部副部长、计谋与东说念主力资源部总司理、党委组织部部长、办公室主任、党委 办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投信托有限公司副总司理、董 事会秘书、党委委员、团委布告，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元大 证券投资信托股份有限公司（历经通路事迹部、投资剖释部、行销部及客服服务 部）资深副总司理、华润元大基金管制有限公司总司理、元大证券投资信托股份 有限公司通路事迹部资深副总司理、元大东说念主寿保障股份有限公司资深副总司理（业 务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总司理（财 务督导）。现任元大证券投资信托股份有限公司施行副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金管制有限公司交游部助理总司理。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股推敲 员、上海五牛股权投资基金管制有限公司证券投资部行业推敲员、香江金融控股 集团有限公司投资管制部港股推敲员。现任华润元大基金管制有限公司基金司理。    江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。    严莉女士，看护长，学士。历任诺安基金管制有限公司监察稽核部副总司理、 合规与风险控制部副总司理、风险控制部总司理、公司风控总监（总助级）、监察 稽核部总司理、公司合规总监（总助级）。现任华润元大基金管制有限公司看护 长。    张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司参议实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司家具联想部需求分析师、信达澳银基金管制有限公 司信息技巧部司理。现任华润元大基金管制有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东说念主、上海分公司负责东说念主、北京分公司负责东说念主。    程涛涛先生，基金司理，中央财经大学硕士。历任安信证券资产管制部债券交 易员、信达澳亚基金债券交游员。2022 年加入华润元大基金管制有限公司，先后 担任债券推敲员、基金司理助理。现任华润元大现款通货币阛阓基金、华润元大 现款收益货币阛阓基金、华润元大润禧 39 个月按时怒放债券型证券投资基金、华 润元大润享三个月按时怒放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券 投资基金、华润元大津润债券型证券投资基金基金司理。    曹芙蓉女士，基金司理，中国东说念主民大学经济学硕士。历任东方基金管制有限责 任公司固定收益部推敲员、华润元大基金管制有限公司投资司理。现任华润元大 津润债券型证券投资基金、华润元大润享三个月按时怒放债券型证券投资基金、 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金司理。    江先达（总司理）    刘宏毅（基金司理）    李武群（权益量化部负责东说念主、基金司理）    尹华龙（固定收益部负责东说念主，基金司理）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （三）基金管制东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 他法律行动；    （四）基金管制东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，选用有用措施，谨防违反《中华东说念主民共和国证券法》行动的 发生； 控制轨制，选用有用措施，谨防下列行动的发生：    （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公道地对待管制的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担牺牲；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 东说念主从事关系的交游行动；    （7）大意职守，不按照规则履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他行动。 有用措施，谨防违反基金合同行动的发生； 相关法律法例及行业程序，浑厚信用、费力尽责；    （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 金投资内容、基金投资狡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 关系的交游行动；    （六）基金管制东说念主的里面控制轨制    公司里面控制是指公司为防御和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规 则，在充分探求表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管制方法，控制严 密，实施操作措施与控制措施而形成的系统。公司里面控制轨制体系由公司规则、 里面控制大纲、基本管制轨制、专项轨制和操作程序四个档次的轨制系列组成。    公司董事会对公司建立里面控制轨制和搭救其有用性承担最终服务，公司管 理层对里面控制轨制的有用施行承担服务。    公司里面控制的总体标的是：    （1）保证公司经营运作严格顺从国度相关法律法例和行业监管司法，自发形 成称职经营，程序运作的经营想想和经营理念。    （2）防御和化解经营风险，进步经营管制效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完好，兑现公司的抓续、结实、健康发展。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （3）确保基金、公司财务和其它信息简直、准确、完好、实时。    公司里面控制解任以下原则：    （1）健全性原则。里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个措施。    （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，真贵 内控轨制的有用施行。    （3）沉着性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保抓相对沉着，公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。    （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立权责分明、相互制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管制方法裁汰运作成本，进步经 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制成果。    公司的里面控制组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以兑现对 公司从决策层到管制层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部 分：    （1）董事会负责公司全体风险的谨慎和控制，审核、监督公司风险控制轨制 的有用施行。    （2）监事会依照公司法和公司规则对公司经营管制行动、董事和公司管制层 的行动期骗监督权。    （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险控制委员会。风险控制委员会负责 对公司经营管制与基金运作的风险控制进行审议、监督和检查。    （4）公司设看护长，负责公司过火基金运作的合规风控服务，对董事会负责， 就里面控制轨制和施行情况独随机履行检查、评价、论说、建议职能，按时和不定 期地向董事会论说公司里面控制施行情况。    （5）风险管制委员会是负责协助总司理统揽公司风险管制全局的议事机构， 负责审议风控轨制、经过，评价风险管制情状，为公司各措施风险的监测、评估与 防御提供见解及建议。    （6）公司设合规与风险管制部，负责对公司的基金运作、里面管制、系统实                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 施和正当合规情况进行里面监督,同期负责对公司的基金运作、里面管制、系统实 施进行风险控制。    （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经过及风险控制轨制， 加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。    里面控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制行动、信息雷同（论说制 度）、里面监控和法律法例指引。   （1）控制环境    公司尽力于贯彻内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防御矍铄， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险矍铄链接到公司各个部门、各个岗亭和各个措施。   （2）风险评估    公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时防御和化解风险。   （3）控制行动    公司控制行动包括自我控制、职责分离、监察稽核、什物控制、功绩评价、严 格授权、资产分离、危境处理等政策、措施或措施。   （4）信息雷同（论说轨制）    公司建立了里面办公自动化系统及明晰的论说系统，通过建立有用的信息沟 通渠说念，公司全体东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，保证信息实时投递并 处理。    公司的论说系统包括按时论说和临时论说。按时论说按照不同的时候、频次 进行论说。临时论说是指一朝出现论说事由后的实时论说。    公司的施行体系论说道路是各业务东说念主员向部门主管论说、部门主管向总司理 论说、总司理向董事会论说。    公司的监督体系论说旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险管制部论说， 合规与风险管制部向总司理、看护长论说。    看护长向董事会论说，董事会、监事会向鼓动会论说。   （5）里面监控                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    公司设立看护长和合规与风险管制部，对公司里面控制轨制的施行情况进行 抓续的监督，保证里面控制轨制落实。另外公司还按时评价里面控制的有用性， 根据阛阓环境、新的金融器具、新的技巧应用和新的法律法例等情况，应时改进。   （6）法律法例指引    公司将严格贯彻基金管制关系的法律法例，严格照章经营。看护长和合规与 风险管制部负责确保公司运作和各项业务符正当律法例的要求。    （1）基金管制东说念主确知建立、实施和搭救里面控制轨制是基金管制东说念主董事会及 管制层的服务；    （2）上述对于里面控制轨制的泄漏简直、准确；    （3）基金管制东说念主承诺将根据阛阓环境的变化及基金管制东说念主的发展握住完善内 部控制轨制。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                     四、基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    称号：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    邮政编码：200120    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988年8月22日    批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号    组织面貌：股份有限公司    注册老本：207.74亿元东说念主民币    存续期间：抓续经营    兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制交易银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日郑重在上海证券 交游所挂牌上市（股票代码：601166），注册老本207.74亿元。铁心2024年6月 长1.80%，兑现包摄于母公司鼓动的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴 业银行长期坚抓“赤诚服务，相伴成长”的经营理念，尽力于为客户提供全面、 优质、高效的金融服务。    二、托管业务部部门设立及职工情况    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设详尽管制处、证券基金处、 信托保障处、剖释私募处、需求支抓处、稽核监察处、投资监督处、运行管制 处，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。    三、基金托管业务经营情况    兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管阅历。基金托管业                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 务批准文号：证监基金字200574号。铁心2024年9月30日，兴业银行共托管证 券投资基金743只，托管基金的基金资产净值统统25025.72亿元，基金份额合 计23824.75亿份。    四、基金托管东说念主的里面控制轨制    （一）里面控制标的    严格顺从国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关管制规 定，称职经营、程序运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全完好，确保相关信息的简直、准确、完好、实时，保护基金份额抓有东说念主的 正当权益。    （二）里面控制组织结构    兴业银行基金托管业务里面控制组织架构由总行里面控制委员会、总行风 险管制部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营管制部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面控制组织依照本行关系轨制对本行托管业务风险管制 和里面控制实施管制。    （三）里面控制原则 家具，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 和高风险边界； 立、相互制衡； 与完好为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 经过等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 现内控标的，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及 经营管制的需要，应时进行相应修改和完善；里面控制存在的问题应当未必得 到实时反馈和纠正；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 本兑现存效控制。    （四）里面控制轨制及措施 册、严格的东说念主员行动程序等一系列规章轨制。 定并实施风险控制措施。 像监控。 控制理念，并签订承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。    五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和措施    基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作期骗监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同过火他相关规则，托管东说念主对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金 资产估值和基金净值的狡计、收益分拨、申购赎回以过火他相关基金投资和运 作的事项，对基金管制东说念主进行业务监督、核查。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 相关法律法例规则的行动，应实时以书面面貌文书基金管制东说念主限期纠正，基金 管制东说念主收到文书后应实时查对并以书面面貌对基金托管东说念主发出回函。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主 对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论说中国证 监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要非法行动，立即论说中国证监会，同 时，文书基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违反法律、行政法例和其他相关规则， 或者违反基金合同约定的，应当拒却施行，立即文书基金管制东说念主，并实时向中                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 国证监会论说。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交游措施一经奏效的投资指示违反法律、 行政法例和其他相关规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金管制 东说念主，并实时向中国证监会论说。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                        五、关系服务机构    （一）基金份额发售机构    本基金直销机构为本基金管制东说念主直销中心和本基金管制东说念主网上直销交游平台。    （1）华润元大基金直销中心    称号：华润元大基金管制有限公司    住所：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：胡昊    成立时候：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    接续东说念主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销交游平台    个东说念主投资者不错通过本基金管制东说念主网上直销交游平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体交游信托请参阅本基金管制东说念主网站公告。    （1）珠海华润银行股份有限公司    住所：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346 号    办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346 号    法定代表东说念主：宗少俊    接续东说念主：李阳    公司电话：0756-8121164    客服电话：0756-96588                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    官方网站：www.crbank.com.cn    （2）招商证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福华通盘 111 号招商证券大厦    办公地址：深圳市福田区福华通盘 111 号招商证券大厦    法定代表东说念主：霍达    接续东说念主：黄婵君    公司电话：0755-82943666    客服电话：95565、4008888111    官方网站：www.newone.com.cn    （3）中国星河证券股份有限公司    住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：王晟    接续东说念主：辛国政    公司电话：80926677    客服电话：4008-888-888、95551    官方网站：www.chinastock.com.cn    （4）东吴证券股份有限公司    住所：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    法定代表东说念主：范力    接续东说念主：郭晶晶    公司电话：0512-62936293    客服电话：95330    官方网站：www.dwzq.com.cn    （5）国泰君安证券股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区商城路 618 号    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东说念主：朱健                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    接续东说念主：钟伟镇    公司电话：021-38676666    客服电话：400-8888-666、95521    官方网站：www.gtja.com    （6）中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市朝内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    接续东说念主：刘畅    公司电话：010-85156398    客服电话：400-888-8108、95587    官方网站：www.csc108.com    （7）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：张佑君    接续东说念主：王一通    公司电话：0755-23835888    客服电话：95548    官方网站：www.citics.com/newsite    （8）中信证券（山东）有限服务公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    接续东说念主：刘晓明    公司电话：0532-85022313    客服电话：95548    官方网站：www.sd.citics.com    （9）兴业证券股份有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    住所：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东说念主：杨华辉    接续东说念主：乔琳雪    公司电话：0591-38281888    客服电话：95562    官方网站：www.xyzq.com.cn    （10）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东说念主：王洪    接续东说念主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （11）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    接续东说念主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （12）中山证券有限服务公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷通盘 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷通盘 13 号舜远金融大厦 1 栋    法定代表东说念主：李永湖    接续东说念主：罗艺琳                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    公司电话：0755-82943755    客服电话：95329    官方网站：www.zszq.com    （13）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东说念主：周杰    接续东说念主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （14）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市开国门外大街甲 6 号 SK 大厦    法定代表东说念主：陈亮    接续东说念主：杨涵宇    公司电话：010-65051166    客服电话：400-910-1166    官方网站：www.cicc.com.cn    （15）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东说念主：窦长宏    接续东说念主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575    客服电话：400-990-8826    官方网站：www.citicsf.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （16）东方钞票证券股份有限公司    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东说念主：戴彦    接续东说念主：付佳    公司电话：021-23586688    客服电话：95357    官方网站：www.18.cn    （17）民生证券股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区浦明路 8 号    办公地址：中国（上海）解放贸易检会区浦明路 8 号    法定代表东说念主：顾伟    接续东说念主：赵明    公司电话：021-80508866    客服电话：95376    官方网站：www.mszq.com    （18）申万宏源证券有限公司    住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    接续东说念主：陈宇    公司电话：021-33389888    客服电话：95523、4008895523    官方网站：www.swhysc.com    （19）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：王献军    接续东说念主：王怀春    公司电话：0991-2307533    客服电话：400-800-0562    官方网站：www.swhysc.com/swhysc    （20）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    接续东说念主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （21）国融证券股份有限公司    住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞大路 1 号 4 楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表东说念主：张智河    接续东说念主：李岳霖    公司电话：0471-6992006    客服电话：400-660-9839    官方网站：www.grzq.com    （22）国投证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦    法定代表东说念主：段文务    接续东说念主：陈剑虹    公司电话：0755-82555551    客服电话：95517    官方网站：www.essence.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （23）广发证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室    办公地址：广州市河汉北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼    法定代表东说念主：林传辉    接续东说念主：黄岚    公司电话：020-66338888    客服电话：95575    官方网站：www.guangfa.cn    （24）东海证券股份有限公司    住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东说念主：王文卓    接续东说念主：王一彦    公司电话：0519-88168261    客服电话：95531、400-8888-588    官方网站：www.longone.com.cn    （25）长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东说念主：王军    接续东说念主：梁浩    公司电话：0755-83517880    客服电话：95514    官方网站：www.cgws.com    （26）信达证券股份有限公司    住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东说念主：祝瑞敏    接续东说念主：付婷                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    公司电话：010-63081000    客服电话：95321    官方网站：www.cindasc.com    （27）五矿证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 2401    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 2401    法定代表东说念主：郑宇    接续东说念主：华然    公司电话：0755-23375551    客服电话：400-184-0028    官方网站：www.wkzq.com.cn    （28）阳光东说念主寿保障股份有限公司    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    接续东说念主：杨超    公司电话：010-59053566    客服电话：95510    官方网站：www.ygibao.com    （29）联储证券股份有限公司    住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    办公地址：北京市向阳区从容路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层    法定代表东说念主：吕春卫    接续东说念主：张婉婷    公司电话：0532-80958800    客服电话：400-620-6868    官方网站：www.lczq.com    （30）江海证券有限公司    住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    办公地址：哈尔滨市松北区立异三路 833 号    法定代表东说念主：赵洪波    接续东说念主：姜志伟    公司电话：0451-85863673    客服电话：956007    官方网站：www.jhzq.com.cn    （31）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）    法定代表东说念主：陈可可    接续东说念主：何雯    公司电话：020-88836999    客服电话：95396    官方网站：www.gzs.com.cn    （32）宁 波 银 行股份有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    接续东说念主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （33）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学大路 60 号勾引区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号勾引区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    接续东说念主：刘葆                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （34）中国东说念主寿保障股份有限公司    住所：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛    接续东说念主：陈慧    公司电话：010-63633333    客服电话：95519    官方网站：www.e-chinalife.com    （35）华泰期货有限公司    住所：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层    办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一寺右万科中心北塔 2101-2106 单元    法定代表东说念主：胡智    接续东说念主：刘梦    公司电话：020-83901022    客服电话：400-628-0888    官方网站：www.htfc.com    （36）中信银行股份有限公司    住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层    办公地址：北京市向阳区 10 号院 1 号楼中信大厦    法定代表东说念主：方合英    接续东说念主：马伟山    公司电话：400-680-0000    客服电话：95558    官方网站：www.citicbank.com    （37）中国中金钞票证券有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东说念主：高涛    接续东说念主：陈梓基    公司电话：0755-82026586    客服电话：95532    官方网站：www.ciccwm.com    （38）华金证券股份有限公司    住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层    法定代表东说念主：燕文波    接续东说念主：秦臻    公司电话：021-20655588    客服电话：956011    官方网站：www.huajinsc.cn    （39）招商银行股份有限公司    住所：深圳市福田区深南大路 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    接续东说念主：盖营    公司电话：0755-83198888    客服电话：95555    官方网站：m.cmbchina.com    （40）杭州银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市庆春路 46 号    办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号    法定代表东说念主：宋剑斌                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    接续东说念主：韩静    公司电话：0571-85108051 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   办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    法定代表东说念主：黄欣    接续东说念主：陆欣    公司电话：021-33768132    客服电话：021-33768132    官方网站：www.zzwealth.cn    （47）德邦证券股份有限公司    住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    法定代表东说念主：武晓春    接续东说念主：闵佳    公司电话：021-68761616                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    客服电话：021-68761616    官方网站：www.tebon.com.cn    （48）北京创金启富基金销售有限公司    住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    法定代表东说念主：梁蓉    接续东说念主：张海洋    公司电话：010-66154828    客服电话：010-66154828    官方网站：www.5irich.com    （49）中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    法定代表东说念主：李民吉    接续东说念主：梁艳    公司电话：010-85238570    客服电话：95577    官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html    （50）吉祥银行股份有限公司    住所：广东省深圳市深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    接续东说念主：赵杨    公司电话：0755-22168838    客服电话：95511-3    官方网站：bank.pingan.com    （51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙期间广场 B 座 6F                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：王珺    接续东说念主：韩爱彬    公司电话：0571-26888888    客服电话：400-076-6123    官方网站：www.fund123.cn    （52）上海长量基金销售有限公司    住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层    法定代表东说念主：张跃伟    接续东说念主：常艳琴    公司电话：021-20691888    客服电话：400-820-2899    官方网站：www.erichfund.com    （53）上海天天基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东说念主：其实    接续东说念主：屠彦洋    公司电话：021-54509977    客服电话：400-1818-188    官方网站：www.1234567.com.cn    （54）深圳众禄基金销售股份有限公司    住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼    法定代表东说念主：薛峰    接续东说念主：童彩平    公司电话：0755-33227916    客服电话：4006-788-887    官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （55）北京中期期间基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号    办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 B 座 4 层    法定代表东说念主：田宏莉    接续东说念主：尹庆    公司电话：010-65807370    客服电话：010-65807609    官方网站：www.jrtoo.com    （56）上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室    法定代表东说念主：陶怡    接续东说念主：王诗玙    公司电话：021-20435200    客服电话：400-700-9665    官方网站：www.ehowbuy.com    （57）北京展恒基金销售股份有限公司    住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层    法定代表东说念主：闫振杰    接续东说念主：武文佳    公司电话：010-59601366-7167    客服电话：400-818-8000    官方网站：www.myfund.com    （58）浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼    法定代表东说念主：吴强    接续东说念主：刘宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    公司电话：0571-88911818    客服电话：4008-773-772    官方网站：www.ijijin.cn    （59）诺亚正行基金销售有限公司    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋    法定代表东说念主：吴卫国    接续东说念主：李娟    公司电话：021-80358749    客服电话：400-821-5399    官方网站：www.noah-fund.com    （60）上海利得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层    法定代表东说念主：李兴春    接续东说念主：陈洁    公司电话：021-50585353    客服电话：400-921-7755    官方网站：www.leadfund.com.cn    （61）上海陆金所基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区源深路 1088 号 7 层（实验楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易检会区源深路 1088 号 7 层（实验楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎    接续东说念主：宁博宇    公司电话：021-20665952    客服电话：4008219031    官方网站：www.lufunds.com    （62）深圳市新兰德证券投资参议有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层    法定代表东说念主：张斌    接续东说念主：文雯    公司电话：010-83363101    客服电话：400-116-1188    官方网站：www.xinlande.com.cn    （63）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济技巧勾引区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    接续东说念主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （64）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    接续东说念主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059    官方网站：www.hcfunds.com    （65）奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港结合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务 秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    接续东说念主：叶健    公司电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    官方网站：www.ifastps.com.cn    （66）珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表东说念主：肖雯    接续东说念主：邱湘湘    公司电话：020-89629099    客服电话：020-89629066    官方网站：www.yingmi.cn    （67）北京中植基金销售有限公司    住所：北京市北京经济技巧勾引区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室    法定代表东说念主：武建华    接续东说念主：丛瑞丰    公司电话：010-59313555    客服电话：400-8180-888    官方网站：weihu.chtfund.com    （68）深圳市金斧子基金销售有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单 元 11 层 1108    法定代表东说念主：赖任军    接续东说念主：陈丽霞    公司电话：0755-86549499                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    客服电话：400-930-0660    官方网站：www.jfz.com    （69）上海万得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东说念主：简梦雯    接续东说念主：陆佳慧    公司电话：021-20700800    客服电话：400-821-0203    官方网站：www.520fund.com.cn    （70）上海基煜基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东说念主：王翔    接续东说念主：吴鸿飞    公司电话：021-65370077    客服电话：400-820-5369    官方网站：www.jiyufund.com.cn    （71）南京苏宁基金销售有限公司    住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    接续东说念主：赵耶    公司电话：025-66996699-887226    客服电话：95177    官方网站：www.snjijin.com    （72）厦门市鑫昌盛控股有限公司    住所：厦门市想明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室    办公地址：厦门市想明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：林劲    接续东说念主：陈承智    公司电话：0592-3122716    客服电话：400-918-0808    官方网站：www.xds.com.cn    （73）通华钞票（上海）基金销售有限公司    住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 7 楼    法定代表东说念主：周欣    接续东说念主：杨徐霆    公司电话：400-101-9301    客服电话：95156-5    官方网站：www.tonghuafund.com    （74）上海中原钞票投资管制有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东说念主：毛淮平    接续东说念主：仲秋玥    公司电话：010-88066326    客服电话：400-817-5666    官方网站：www.amcfortune.com    （75）天津市津润基金销售有限公司    住所：天津市和平区小白楼街解放北路 188 号信达广场 11 层 1109-1110 室    办公地址：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层    法定代表东说念主：唐楚才    接续东说念主：杨雪研    公司电话：022-83125066    客服电话：022-23297867    官方网站：www.phoenix-capital.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （76）上海云湾基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层    办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼证通股份    法定代表东说念主：冯轶明    接续东说念主：范泽杰    公司电话：021-20538888    客服电话：400-820-1515    官方网站：www.zhengtongfunds.com    （77）中证金牛（北京）基金销售有限公司    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层    法定代表东说念主：吴志坚    接续东说念主：沈晨    公司电话：010-63156530    客服电话：4008-909-998    官方网站：www.jnlc.com    （78）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东说念主：陈成    接续东说念主：黄笛    公司电话：0851-85407888    客服电话：0851-85407888    官方网站：www.gwcaifu.com    （79）通盘钞票（深圳）基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东说念主：吴雪秀                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    接续东说念主：董宣    公司电话：010-88854918    客服电话：400-001-1566    官方网站：www.yilucaifu.com    （80）济安钞票（北京）基金销售有限公司    住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元    法定代表东说念主：杨健    接续东说念主：李海燕    公司电话：010-65309516    客服电话：400-673-7010    官方网站：www.jianfortune.com    （81）嘉实钞票管制有限公司    住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层    法定代表东说念主：张峰    接续东说念主：李雯    公司电话：0898-88259700    客服电话：400-021-8850    官方网站：www.harvestwm.cn    （82）北京雪球基金销售有限公司    住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    接续东说念主：侯芳芳    公司电话：010-61840600    客服电话：400-159-9288    官方网站：www.danjuanapp.com    （83）天津国好意思基金销售有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    住所：天津经济技巧勾引区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    办公地址：天津经济技巧勾引区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    法定代表东说念主：陈萍    接续东说念主：许艳    公司电话：010-59287001    客服电话：400-111-0889    官方网站：www.gomefund.com    （84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C    办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C1809    法定代表东说念主：汤蕾    接续东说念主：魏晨    公司电话：010-59644558    客服电话：400-6099-200    官方网站：www.puzefund.com    （85）上海联泰基金销售有限公司    住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层    法定代表东说念主：尹彬彬    接续东说念主：尹宁宁    公司电话：021-52822063    客服电话：400-166-6788    官方网站：www.66liantai.com    （86）北京虹点基金销售有限公司    住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    法定代表东说念主：张晓杰    接续东说念主：王重阳    公司电话：010-65060227                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    客服电话：400-618-0707    官方网站：www.hongdianfund.com    （87）上海国信嘉利基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    办公地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    法定代表东说念主：付钢    接续东说念主：苏曦    公司电话：021-68870223    客服电话：400-021-6088    官方网站：www.gxjlcn.com    （88）泰信钞票基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12    法定代表东说念主：彭浩    接续东说念主：单丽    公司电话：010-53579668    客服电话：400-004-8821    官方网站：www.taixincf.com    （89）民商基金销售（上海）有限公司    住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    法定代表东说念主：孙莹    接续东说念主：林志枫    公司电话：021-50206003    客服电话：021-50206002    官方网站：www.msftec.com    （90）大连网金基金销售有限公司    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：樊怀东    接续东说念主：于秀    公司电话：0411-39027802    客服电话：4000-899-100    官方网站：www.yibaijin.com    （91）江苏汇林保大基金销售有限公司    住所：南京市高淳区经济勾引区古檀大路 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    接续东说念主：张竞妍    公司电话：025-56878016    客服电话：025-56878016    官方网站：www.huilinbd.com    （92）财咨说念信息技巧有限公司    住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    法定代表东说念主：张斌    接续东说念主：陈巧玲    公司电话：024-82280101    客服电话：400-720-1166    官方网站：www.024888.net    （93）福克斯（北京）基金销售有限公司    住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号    办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼    法定代表东说念主：储德军    接续东说念主：岳倩颖    公司电话：010-86430203    客服电话：010-84081648    官方网站：www.haofunds.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （94）上海爱建基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室    法定代表东说念主：吴文新    接续东说念主：黄子珈    公司电话：021-64382862    客服电话：021-60608980    官方网站：www.ajwm.com.cn    （95）大河钞票基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号    办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号    法定代表东说念主：赵鹰龙    接续东说念主：潘庆    公司电话：400-888-0008    客服电话：400-888-0008    官方网站：www.urainf.com    （96）众惠基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋    办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号    法定代表东说念主：李春蓉    接续东说念主：许木根    公司电话：0851-82209888    客服电话：400-839-1818    官方网站：www.zhfundsales.com    （97）深圳市前海排排网基金销售有限服务公司    住所：深圳市前海深港结合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号    法定代表东说念主：杨柳    接续东说念主：林丽    公司电话：0755-82779746    客服电话：400-666-7388    官方网站：www.simuwang.com    （98）上海攀赢基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，实验 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    接续东说念主：郑经枢    公司电话：021-68889206    客服电话：021-68889206    官方网站：www.pytz.cn    （99）博时钞票基金销售有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    接续东说念主：田媛    公司电话：0755-83169999    客服电话：0755-83169999    官方网站：www.boserawealth.com/index    （100）腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港结合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）    办公地址：深圳市前海深港结合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：谭广锋                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    接续东说念主：刘鸣    公司电话：4000890555    客服电话：4000890555    官方网站：https://www.tenganxinxi.com    基金管制东说念主可根据相关法律法例的要求，遴荐其它符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并实时公告。    （二）登记机构    称号：华润元大基金管制有限公司    住所：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    接续东说念主：张彦军    （三）出具法律见解书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    接续东说念主：安冬    承办讼师：陆奇、安冬    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东说念主：毛鞍宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册司帐师：高鹤、黄拥璇    接续东说念主：高鹤    电话：（0755）22385837                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                     六、基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、基金合同过火他相关规则， 并经中国证监会证监许可【2017】1017 号准予召募注册。    本基金为契约型怒放式债券型证券投资基金，基金存续期限为不按时。    本基金自 2018 年 5 月 22 日起公开召募，并于 2018 年 5 月 31 日末端召募。 召募对象为符正当律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东说念主。    本基金份额发售面值为 1.00 元/份。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                   七、基金合同的奏效    本基金基金合同于 2018 年 6 月 6 日郑重奏效。自基金合同奏效之日起，本基 金管制东说念主郑重驱动管制本基金。    基金合同奏效后，一语气 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元的，基金管制东说念主应当在按时论说中给以泄漏；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会论说并疏迢遥理决策， 如迁徙运作方式、与其他基金合并或者罢了基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主 大会进行表决。    法律法例另有规则时，从其规则。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回局面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资东说念主可通过销售机构办理基金 申购、赎回业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基 金管制东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。    若基金管制东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。    （二）申购和赎回的怒放日实时候    投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时候，但基金管制东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时候变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息泄漏办法》的相关规则在指定媒介上公告。    基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不最初 3 个月驱动办理申购，具体业务办 理时候在申购驱动公告中规则。    基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不最初 3 个月驱动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回驱动公告中规则。    在确定申购驱动与赎回驱动时候后，基金管制东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息泄漏办法》的相关规则在指定媒介上公告申购与赎回的驱动时候。    基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者迁徙。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候忽视申购、赎回或迁徙 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （三）申购和赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后狡计的种种基金份额 净值为基准进行狡计； 经登记机构受理不得撤销； 序赎回； 适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资东说念主在申购时可自行遴荐基 金份额类别。    基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管制东说念主 必须在新司法驱动实施前依照《信息泄漏办法》的相关规则在指定媒介上公告。    （四）申购和赎回的数额戒指    本基金A类基金份额和C类基金份额的初次申购最低金额为单笔10元东说念主民币， 追加申购的最低金额为单笔10元东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由 基金管制东说念主酌情诊疗。各销售机构接受本基金A类基金份额和C类基金份额申购申 请的最低金额为单笔10元东说念主民币，如果销售机构业务司法规则的最低单笔申购金 额高于10元东说念主民币，以销售机构的规则为准。本基金D类基金份额的初次申购最低 金额为单笔100万元东说念主民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔1万元东说念主民币。 销售机构在此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基 金直销渠说念办理D类基金份额的申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，以 本公司网站列示为准。    单笔赎回的最低份额为10份基金份额。    每个服务日投资东说念主在单个交游账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届 时该账户同期有份额减少类业务（如赎回、迁徙转出等）被阐明，则基金管制东说念主有                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 金管制东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 具体请参见关系公告。 额的数目限制。基金管制东说念主必须在诊疗前依照《信息泄漏办法》的相关规则在指 定媒介上公告。    （五）申购和赎回的措施    投资东说念主必须根据销售机构规则的措施，在怒放日的具体业务办理时候内忽视 申购或赎回的肯求。投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构规则的方式备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回肯求时须抓有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回肯求不成立。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购 成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。若申购资金在规则时候内 未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，申购款项将送还投资者账户。 基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎回 奏效。投资东说念主赎回肯求成功后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生多量赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。    基金管制东说念主应以交游时候末端前受理有用申购和赎回肯求确本日手脚申购或 赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性 进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的阐明情况。    基金管制东说念主可在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回肯求的阐明 时候进行诊疗，并必须在诊疗实施日前按照《信息泄漏办法》的相关规则在指定                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 媒介上公告并报中国证监会备案。    销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销售 机构确乎接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询。    （六）基金的申购费和赎回费    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购用度由基金份额申购东说念主承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。    投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独狡计。本基金申 购费率如下：                         A 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔交游 1,000 元                         D 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔交游 1,000 元    本基金基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金 份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费全额计入基金财产。本基金赎 回费率如下：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                       A 类基金份额           抓有期限（N）                 赎回费率              N                      C 类基金份额           抓有期限（N）                 赎回费率              N                      D 类基金份额           抓有期限（N）                 赎回费率              N于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的相关规则在指定媒介上 公告。 情况制定基金促销狡计，按时和不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，基金管制东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主妥当调低基金 申购费率、赎回费率，并进行公告。    （七）申购和赎回的数额和价钱    净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）    申购用度=申购总金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=（申购总金额-申购用度）/T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    上述狡计结果均保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或牺牲由基金财产承担。    举例：假设 T 日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 A 类基金份额 100,000 元，对应的本次申购费率为 0.8%，该投资者的申购费 用及可取得的基金份额为：    净申购金额=100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元    申购用度=100,000-99,206.35＝793.65 元    申购份额=99,206.35/1.0500＝94,482.24 份    即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 793.65 元，可得到 94,482.24 份 A 类基 金份额。    举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0400 元，某投资者当日申购本 基金 C 类基金份额 100,000 元，该投资者可取得的基金份额为：    净申购金额＝100,000/（1＋0）＝100,000 元    申购份额＝100,000/1.0400＝96,153.85 份    即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0400 元，可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。    举例：假设 T 日本基金 D 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 D 类基金份额 1,000,000 元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资者的申购 用度及可取得的基金份额为：    净申购金额=1,000,000/（1+0.30%）＝997,008.97 元    申购用度=1,000,000-997,008.97＝2,991.03 元    申购份额=997,008.97/1.0500＝949,532.35 份    即：该投资东说念主投资 1,000,000 元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 2,991.03 元，可得到 949,532.35 份 D 类基金份额。    本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。狡计公式如下：    赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额-赎回用度    上述狡计结果均以东说念主民币元为单元，保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或牺牲由基金财产承担。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，抓有时 间为 5 天，对应的赎回费率为 1.50%，该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则其 取得的赎回金额狡计如下：    赎回总额＝10,000×1.2800＝12,800.00 元    赎回用度＝12,800×1.50%＝192.00 元    赎回金额＝12,800.00-192.00＝12,608.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，抓有时候为 5 天，假设该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则可得到的赎回金额为 12,608.00 元。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，抓有时 间为 10 天，对应的赎回费率为 0.00%，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，则其 取得的赎回金额狡计如下：    赎回总额＝10,000×1.1100＝11,100.00 元    赎回用度＝11,100×0.00%＝0.00 元    赎回金额＝11,100.00-0.00＝11,100.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，抓有时候为 10 天，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，可得到的赎回金额为 11,100.00 元。    本基金 T 日的种种基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T＋1 日公告。遇特 殊情况，经中国证监会答应，不错妥当延长狡计或公告。本基金种种基金份额净 值的狡计，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此过失产生的收 益或牺牲由基金财产承担。    种种基金份额净值的狡计公式为：    T 日基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总份数。    （八）拒却或暂停申购的情形                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 金资产净值。 存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在首要不利影响时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 阐明后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购肯求的措施。    发生上述第 1、2、3、5、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停申购 时，基金管制东说念主应当根据相关规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购肯求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况摒弃时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。    （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 金资产净值。 投资东说念主的赎回肯求。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 阐明后，基金管制东说念主应当选用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。    发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付 赎回款项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求 总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的关系条件处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可预先遴荐将当日 可能未获受理部分给以撤销。在暂停赎回的情况摒弃时，基金管制东说念主应实时收复赎 回业务的办理并公告。    （十）多量赎回的情形及处理方式    若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 迁徙中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金迁徙中转入肯求份额总 数后的余额)最初前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。    当基金出现多量赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有材干支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按 正常赎回措施施行。    （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫苦或以为 因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动 转入下一个怒放日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回肯求将被撤销。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。    （3）如果基金发生多量赎回，在单个基金份额抓有东说念主最初基金总份额 20%以 上的赎回肯求的情形下，基金管制东说念主不错对该基金份额抓有东说念主最初 20%以上的部 分缓期办理赎回肯求。对于当日非缓期的赎回肯求，应当按单个账户非缓期赎回 肯求量占非缓期赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个怒放日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被撤销。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。    （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管制东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；一经接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得最初 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。    当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书规则的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额抓有东说念主，诠释相关处理方 法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 案，并在规按时限内在指定媒介上刊登暂停公告。 登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日种种基金份额的基金份 额净值。 上刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公告最近 1 个怒放日种种基金份额的基 金份额净值。    （十二）基金迁徙                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    基金管制东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基 金管制东说念主管制的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费，相 关司法由基金管制东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提 前见告基金托管东说念主与关系机构。    （十三）基金的非交游过户    基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、符正当律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。    袭取是指基金份额抓有东说念主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会 团体；司法强制施行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的关系云尔，对于符合条件的非交游过户肯求按基金登记机构 的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。    （十四）基金的转托管    基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。    （十五）按时定额投资狡计    基金管制东说念主不错为投资东说念把握理按时定额投资狡计，具体司法由基金管制东说念主另 行规则。投资东说念主在办理按时定额投资狡计时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在关系公告或更新的招募诠释书中所规则的按时定额 投资狡计最低申购金额。    （十六）基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、符正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。    （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                     九、基金的投资    （一）投资标的    本基金通过投资于债券品种，努力裁汰基金净值波动风险，力求为基金份额 抓有东说念主提供最初功绩相比基准的历久结实文书。    （二）投资范围    本基金投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单子、场地政府债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、资产支抓证券、中小企 业私募债、可分离交游可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（按时进款过火 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须符合中国证监会关系规则）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥当 措施后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，抓有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法例有新规则的情况下，基金管制东说念主在履行关系措施后可对上述比例 作念适度诊疗。    （三）投资策略    在分析宏不雅经济筹画和财政、货币政策等的基础上，对将来较长的一段时候 内的阛阓利率变化趋势进行算计，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的 合理散布，有用地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能进步基金收益 率。    收益率弧线策略是基于对收益率弧线变化特征的分析，算计收益率弧线的变 化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率弧线策略有两方面的内容，一是收                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 益率弧线本人的变化，根据收益率弧线可能朝上移动或向下移动，裁汰或加长整 个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率弧线上不同庚限收益率的息差特征， 通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。    根据全体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和种种别投资的比例。    根据不同类别资产的流动性筹画，决定类别资产确当期配置比率。    根据不同类别资产的收益率水平、阛阓偏好、法律法例对基金投资的规则、基 金合同、基金收益标的、功绩相比基准等决定不同类别资产的标的配置比率。    在个券遴荐层面，最先将探求安全性，优先遴荐高信用品级的债券品种以规 避背信风险。除探求安全性身分外，在具体的券种遴荐上，基金管制东说念主将在正确 拟合收益率弧线的基础上，找出收益率彰着偏高的券种，并客不雅分析收益率出现 偏离的原因。若出现因阛阓原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价钱出 现低估，本基金将对此类低估值品种进行要点怜惜。此外，鉴于收益率弧线不错 判断出订价偏高或偏低的期限段，从而带领相对价值投资，这也不错匡助基金管 理东说念主遴荐投资于订价低估的短期债券品种。    当前国内资产支抓证券阛阓以信贷资产证券化家具为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等手脚基础资产），仍处于立异试点阶段。家具投资关键在于对 基础资产质地及将来现款流的分析，本基金将在国内资产证券化家具具体政策框 架下，领受基本面分析和数目化模子相联结，对个券进行风险分析和价值评估后 进行投资。本基金将严格控制资产支抓证券的总体投资限制并进行分散投资，以 裁汰流动性风险。    由于中小企业私募债券选用非公开方式刊行和交游，并限制投资东说念主数目上限， 全体流动性相对较差。同期，受到发借主体资产限制较小、经营波动性较高、信用 基本面结实性较差的影响，全体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两 个特色要求在具体的投资过程中，应选用更为严慎的投资策略。本基金以为，投 资该类债券的中枢要点是分析和追踪发借主体的信用基本面，并详尽探求信用基                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。    本基金管制东说念主将在流动性优先的前提下，详尽均衡基金资产在流动性资产和 收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、抓有高流动性债券种、正回购、裁汰 组合久期等方式进步基金资产全体的流动性。同期，基金管制东说念主将密切怜惜投资 者大额申购和赎回的需求变化规则，提前作念好资金准备。    本基金管制东说念主可运用国债期货，以进步投资效率，更好地达到本基金的投资 办法。本基金在国债期货投资中根据风险管制的原则，以套期保值为办法，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益脾气。    （四）投资决策依据和投资经过    （1）投资决策须符合相关法律法例和基金合同的规则；    （2）投资决策是根据实验经济运行情状、货币政策和财政政策的施行情况、 货币阛阓和证券阛阓的运行情状来决定资产的配比；    （3）推敲员各自沉着完成相应的分析推敲论说，为投资提供策略依据。    本基金投资决策的措施是：    （1）决策和交游机制    本基金实行投资决策委员会下的基金司理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及首要单项投资。基金司理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和诊疗投资组合。基金司理负 责下达投资指示，交游部负责资产运作的一线监控，并保证确保交游指示在正当、 合规的前提下得到施行。    （2）资产配置策略的形成    基金司理在表里推敲平台的支抓下，对不同类别的资产的收益风险情状作出 判断。本公司的推敲员提供宏不雅经济分析和策略建议。基金司理联结我方的分析 判断和推敲员的投资建议，根据投资标的、投资理念和投资范围拟定资产的配置                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 决策，向投资决策委员会提交投资策略论说。投资决策委员会进行投资策略论说 的措施审核和骨子性判断，并根据审核和判断结果给以审批。    （3）组合构建    推敲员根据我方的推敲沉着构建投资品的备选库。基金司理在其中遴荐投资 品种，并决定交游的数目和时机。对投资比例首要的单一品种的投资必须经过投 资决策委员会的批准；投资决策委员会根据关系规则进行决策措施的审核、投资 价值的骨子性判断，并听取风险分析见解，最终作出投资决策。基金司理根据审 批结果实施投资。    （4）交游操作和施行    由交游部负责投资指示的操作和施行。通过投资交游系统确保投资指示处于 正当、合规的施行状态，对交游过程中阛阓出现的任何情况，负有监控、处置的职 责。交游部确保将无法自行处置并可能影响指示施行的交游情状和阛阓变化向基 金司理、固定收益部总司理实时反馈。    （5）基金司理即时监控措施    本基金秉抓流动性与收益性的关系下进行投资组合诊疗，并逐日监控投资组 合是否得当合规要求，若有接近安全水位则必须即时作念出诊疗。    （6）投资决策委员会在确保基金抓有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要诊疗上述投资管制措施。    （五）投资限制    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应 当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的 10%；    （4）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不最初该证券 的 10%；    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得最初基                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 金资产净值的 10%；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得最初基金资产净值的 20%；    （7）本基金抓有的统一（指统一信用级别）资产支抓证券的比例，不得最初 该资产支抓证券限制的 10%；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产支抓证 券，不得最初其种种资产支抓证券统统限制的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基 金抓有资产支抓证券期间，如果其信用品级下落、不再符合投资圭臬，应在评级 论说发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）本基金干与寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得最初基 金资产净值的 40%；债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （11）本基金抓有的单只中小企业私募债券，其市值不得最初基金资产净值 的 10%；    （12）本基金投资国债期货，需解任下列限制： 金资产净值的 15%； 抓有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，统统（轧差狡计）应当符合基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 得最初上一交游日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得最初该基金资产净值 的 15%。    因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不符合前 款所规则比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 抓一致；    （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不符合上述 规则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开 始。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管制东说念主在履行妥当措施后，则本基金投资不再受关系限制。    为真贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷服务的投资；    （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交游、专揽证券交游价钱过火他不正大的证券交游行动；    （6）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；    （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他行动。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实验 控制东说念主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当符合基金的投资标的和投资策略，解任基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防御利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱施行。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的答应，并按法律 法例给以泄漏。首要关联交游应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 上的沉着董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。    若法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，在基金 管制东说念主履行妥当措施后本基金投资不再受关系限制或按照诊疗后的规则施行。    （六）功绩相比基准    本基金功绩相比基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率    中债详尽全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限服务公司编制，样本债 券涵盖的范围全面，具有泛泛的阛阓代表性，涵盖主要交游阛阓（银行间阛阓、交 易所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、短期等），能 够很好地响应中国债券阛阓总体价钱水讲理变动趋势。中债详尽全价（总值）指 数各项筹画值的时候序列完好，有意于深远地推敲和分析阛阓，适结合为本基金 的功绩相比基准。    如果今后法律法例发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比 较基准适用于本基金时，本基金经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致，不错在报 中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额抓有东说念主大 会。    （七）风险收益特征    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金和搀和型基金。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”章节的规 定。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      （九）基金的投资组合论说      本投资组合论说所载数据铁心 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                    占基金总资产的比例 序号                款式             金额（元）                                                       （%）          其中：股票                                -                -          其中：债券                    162,790,200.09          97.65               资产支抓证券                          -                -          其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -          资产      本基金本论说期末未抓有股票。      本基金本论说期末未抓有港股通股票。      本基金本论说期末未抓有股票。  序号             债券品种    公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债      155,601,154.17                   94.49                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                                                       占基金资产净值比例  序号    债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                          （%）       资明细   本基金本论说期末未抓有资产支抓证券。   本基金本论说期末未抓有贵金属。   本基金本论说期末未抓有权证。   本基金本论说期末未抓有国债期货。   本基金本论说期末未抓仓国债期货。   本基金本论说期末未抓有国债期货。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 查，或在论说编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   因国度勾引银行涉嫌在金融债券刊行业务和货币阛阓业务中，以不正大方式影响阛阓价 格，中国银行间阛阓交游商协会对其启动自律拜访。   论说期内，本基金管制东说念主严格解任基金投资管制关系轨制要求，上述证券刊行主体的违 法非法行动暂不会形成首要负面影响，投资决策措施符正当律法例和公司轨制的规则。   本基金本论说期内未投资股票资产。  序号          称号                 金额（元）   本基金本论说期末未抓有处于转股期的可迁徙债券。   本基金本论说期末前十名股票中不存在通顺受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合论说中数字分项之和与统统项之间可能存在尾差。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                               十、基金的功绩     基金管制东说念主依照恪称职守、浑厚信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。     （一）基金净值弘扬     基金份额净值收益率过火与同期功绩相比基准收益率的相比                                华润元大津润债券 A                                份额净      功绩比      功绩相比                       份额净                                值增长      较基准      基准收益        阶段             值增长                               ①－③        ②－④                                率圭臬      收益率      率圭臬差                        率①                                 差②        ③         ④                                华润元大津润债券 C                                份额净      功绩比      功绩相比                       份额净                                值增长      较基准      基准收益         阶段            值增长                               ①－③        ②－④                                率圭臬      收益率      率圭臬差                        率①                                 差②        ③         ④                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                                 华润元大津润债券 D                                 份额净      功绩比     功绩相比                        份额净                                 值增长      较基准     基准收益        阶段              值增长                              ①－③        ②－④                                 率圭臬      收益率     率圭臬差                         率①                                  差②        ③        ④     （二）自基金合同奏效以来基金累计净值收益率变动过火与同期功绩相比基 准收益率变动的相比（2018 年 6 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                    十一、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    基金托管东说念主根据关系法律法例、表纵脱文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账 户相沉着。    （四）基金财产的搭救和贬责    本基金财产沉着于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主搭救。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规则贬责外，基金财产不得被贬责。    基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章撤销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                  十二、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金关系的证券交游局面的交游日以及国度法律法例规 定需要对外泄漏基金净值的非交游日。    （二）估值对象    基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。    （三）估值方法    （1）交游所上市实行净价交游的债券按估值日第三方估值机构提供的价钱估 值；    （2）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的价钱进行估值；估值日没 有交游且本基金领受的是按收盘价估值的，且最近交游日后经济环境未发生首要 变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种 的现行市价及首要变化身分，诊疗最近交游市价，确定公允价钱；    （3）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技巧确定公允价值。 交游所上市的资产支抓证券，领受估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值技巧确定公允价值。 公允价值的情况下，按成本估值。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 后经济环境未发生首要变化的，领受最近交游日结算价估值。法律法例另有规则 的，从其规则。 保基金估值的公道性。具体处理原则与操作程序解任关系法律法例以及监管部门、 自律司法的规则。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新规则估值。    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的规则或者未能充分真贵基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处理。    根据相关法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的狡计结果对外给以公布。    （四）估值措施 该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国 家另有规则的，从其规则。    基金管制东说念主每个服务日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规则公告。 基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管制东说念主按约定对外公布。    （五）估值症结的处理    基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值症结时，视为该类基金份额净值症结。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的过失形成估值症结，导致其他当事东说念主遇到牺牲的，过失的 服务东说念主应当对由于该估值症结遇到损不当事东说念主(“受损方”)的平直牺牲按下述 “估值症结处理原则”给予补偿，承担补偿服务。    上述估值症结的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    对于因技巧原因引起的估值症结，若系同行业现存技巧水平无法料想、无法 幸免、无法不服，则属不可抗力，按照下述规则施行。    由于不可抗力原因形成投资东说念主的交游云尔灭失或被症结处理或形成其他症结 等，因不可抗力原因出现估值症结确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿服务，但因 该估值症结取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值症结已发生，但尚未给当事东说念主形成牺牲机，估值症结服务方应实时 协调各方，实时进行转换，因转换估值症结发生的用度由估值症结服务方承担； 由于估值症结服务方未实时转换已产生的估值症结，给当事东说念主形成牺牲的，由估 值症结服务方对平直牺牲承担补偿服务；若估值症结服务方一经积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行转换而未转换，则其应当承担相应补偿责 任。估值症结服务方派遣转换的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值症结已得 到转换。    （2）估值症结的服务方对相关当事东说念主的平直牺牲负责，不合迤逦牺牲负责， 况兼仅对估值症结的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值症结而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值症结服务方仍派遣估值症结负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益牺牲(“受损方”)，则估值症结服务 方应补偿受损方的牺牲，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的补偿额加上一经取得的欠妥得 利返还的总和最初其实验牺牲的差额部分支付给估值症结服务方。    （4）估值症结诊疗领受尽量收复至假设未发生估值症结的正确情形的方式。    （5）估值症结服务方拒却进行补偿时，如果因基金管制东说念主估值症结形成基金 财产牺牲机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主 估值症结形成基金财产牺牲机，基金管制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。 基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金财产的牺牲，并拒却进行补偿时，由 基金管制东说念主负责向估值症结方追偿；追偿过程中产生的相关用度，应列入基金费 用，从基金资产中支付。    （6）如果出现估值症结确当事东说念主未按规则对受损方进行补偿，况兼依据法律 法例、基金合同或其他规则，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损 方承担了补偿服务，则基金管制东说念主有权向出现估值症结确当事东说念主进行追索，并有 权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遇到的平直牺牲。    （7）按法律法例规则的其他原则处理估值差错。    估值症结被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：    （1）查明估值症结发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值症结发生的 原因确定估值症结的服务方；    （2）根据估值症结处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值症结形成的牺牲进 行评估；    （3）根据估值症结处理原则或当事东说念主协商的方法由估值症结的服务方进行更 正和补偿牺牲；    （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行转换，并就估值症结的转换向相关当事东说念主进行阐明。    （1）基金份额净值狡计出现症结时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并选用合理的措施谨防牺牲进一步扩大。    （2）症结偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 托管东说念主并报中国证监会备案；症结偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值狡计症结，给基金或基金份额抓有东说念主形成牺牲的，应由 基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （4）基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统设立而产生的净值狡计尾差， 以基金管制东说念主狡计结果为准。    （5）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。    （六）暂停估值的情形 业时； 阐明后，基金管制东说念主应当暂停估值；    （七）基金净值的阐明    用于基金信息泄漏的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个怒放日交游末端 后狡计当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金 净值按约定给以公布。    （八）特殊情况的处理 不手脚基金资产估值症结处理。 症结，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然一经选用必要、妥当、合理的措施进行检查， 但未能发现症结的，由此形成的基金份额净值估值症结，基金管制东说念主和基金托管 东说念主免除补偿服务。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的措施摒弃或减 轻由此形成的影响。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户净值信息。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                  十三、基金收益与分拨    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指铁心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 兑现收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，基金 管制东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分拨决策，统一类别内的每一基金份额 享有同瓜分拨权；    在符正当律法例及基金合同约定，并对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响 的情况下，基金管制东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行诊疗，此项诊疗不 需要召开基金份额抓有东说念主大会。    （四）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    （五）收益分拨决策简直定、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系规 定进行公告。    基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时候                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 不得最初 15 个服务日。在分拨决策公布后（依据具体决策的规则），基金管制东说念主 就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管制东说念主的指 令实时进行分成资金的划付。    法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。    （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务司法》施行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书“侧袋 机制”章节的规则。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                 十四、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类    （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金资产净值    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费将突出用于本基金的阛阓扩充、销售与基金份额抓有东说念主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费 率计提。狡计方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金 C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管制东说念主出具划款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应公约 规则，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 金财产的牺牲；    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募诠释书“侧袋机制”章节。    （五）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 行。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                 十五、基金的司帐与审计    （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：如果基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按摄影关规则编制基金司帐报表； 以书面方式阐明。    （二）基金的年度审计 关业务阅历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                  十六、基金的信息泄漏    （一）本基金的信息泄漏应符合《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、 基金合同过火他相关规则。    （二）信息泄漏义务东说念主    本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组 织。    本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的简直性、准确性和、 完好性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予泄漏的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者未必按照基金合同约定 的时候和方式查阅或者复制公开泄漏的信息云尔。    （三）本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：    （四）本基金公开泄漏的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金 信息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。    本基金公开泄漏的信息领受阿拉伯数字；除越过诠释外，货币单元为东说念主民币 元。    （五）公开泄漏的基金信息    公开泄漏的基金信息包括：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 抓有东说念主大会召开的司法及具体措施，诠释基金家具的脾气等触及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。    （2）基金招募诠释书应当最大戒指地泄漏影响基金投资者决策的全部事项， 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息泄漏 及基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募诠释书的信息发生重 大变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载在指定 网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。    （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产搭救及基金运 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。    （4）基金家具云尔概如若基金招募诠释书的摘抄文献，用于向投资者提供简 明的基金提要信息。基金合同奏效后，基金家具云尔提要的信息发生首要变更的， 基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具云尔提要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具云尔提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金合同罢了的，基金管制东说念主不再更新基金家具云尔概 要。    基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告 、基金招募诠释书、领导性公告和、基金合同领导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金家具云尔提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金家具云尔提要登载在 基金销售机构网站或营业网点指定媒介上；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基 金托管公约登载在网站上。    基金家具云尔提要的编制、泄漏及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起施行。2、 基金份额发售公告    基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。    基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载基金合                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 同奏效公告。    基金合同奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至 少每周在指定网站泄漏一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日种种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半 年度和年度终末一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应当在基金合同、招募诠释书等信息泄漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金销售 机构网站或营业网点。    基金管制东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在指定网站上，并将年度论说领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过具有证券、期货关系业务阅历的司帐师事务所 审计。基金管制东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期论说， 将中期论说登载在指定网站上，并将中期论说领导性公告登载在指定报刊上。    基金管制东说念主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说领导性公告登载在指定报刊上。基 金合同奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者 年度论说。    如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金按时论说“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下泄漏该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    本基金抓续运作过程中，应当在基金年度论说和中期论说中泄漏基金组合伙 产情况过火流动性风险分析等。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    本基金发生首要事件，相关信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件：    （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；    (2)基金合同罢了、基金计帐；    （3）迁徙基金运作方式、基金合并；    （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事 务所；    （5）基金管制东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；    （7）基金管制东说念主变更抓有百分之五以上股权的鼓动、基金管制东说念主的实验控制 东说念主变更；    （8）基金召募期延长或提前末端召募；    （9）基金管制东说念主的高档管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主突出基金托管部门 负责东说念主发生变动；    （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更最初百分之五十，基金管制东说念主、 基金托管东说念主突出基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动最初百分之 三十；    （11）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；    （12）基金管制东说念主或其高档管制东说念主员、基金司理因基金管制业务关系行动受 到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其突出基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚；    （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、 实验控制东说念主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外；    （14）基金收益分拨事项；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （15）管制费、托管费、销售服务费、 申购费、赎回费等用度计提圭臬、计 提方式和费率发生变更；    （16）任一类基金份额净值计价症结达该类基金份额净值百分之零点五；    （17）本基金驱动办理申购、赎回；    （18）诊疗本基金份额类别设立；    （19）本基金发生多量赎回并缓期办理；    （20）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；    （21）本基金暂停接受申购、赎回肯求后再行接受申购、赎回；    （22）发生触及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等首要事项 时；    （23）基金管制东说念主领受舞动订价机制进行估值时；    （24）基金信息泄漏义务东说念主以为可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。    在基金合同存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额 抓有东说念主权益，关系信息泄漏义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开清爽，并将 相关情况立即论说中国证监会。    基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。    基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会，基金管制东说念主、基金托管 东说念主对基金份额抓有东说念主大会决定的事项不照章履行信息泄漏义务的，召集东说念主应当履 行关系信息泄漏义务。    在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募诠释书（更新）等文献中 泄漏国债期货交游情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险筹画等，并充 分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 标的。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    在基金季度论说中泄漏抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金 净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓 证券明细。    在基金年报及中期论说中泄漏抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和论说期内整个的资产支抓证券明细。    基金投资中小企业私募债券后两个交游日内，在指定媒介泄漏所投资中小企 业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。    在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募诠释书（更新）等文献中 泄漏中小企业私募债券的投资情况。    本基金实施侧袋机制的，关系信息泄漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募诠释书的规则进行信息泄漏，详见招募诠释书“侧袋机制”章节的规则。    （六）信息泄漏事务管制    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管制轨制，指定突出部门及 高档管制东说念主员负责管制信息泄漏事务。    基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当符合中国证监会关系基金信息 泄漏内容与方法准则等法例的规则。    基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金按时论说、更新的招募诠释书、基金家具云尔提要、基金计帐报 告等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子 阐明。    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐泄漏信息的报刊。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并 保证关系报送信息的简直、准确、完好、实时。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他众人媒介泄漏信息，然而其他众人媒介不得早于指定媒介泄漏信息，况兼                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 在不同媒介上泄漏统一信息的内容应当一致。    为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计论说、法律见解书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到基金合同罢了后 10 年。    （七）信息泄漏文献的存放与查阅    照章必须泄漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规规则将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。    （八）本基金信息泄漏事项以法律法例规则及本章量入为出定的内容为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                     十七、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施措施    当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    启用侧袋机制当日，基金管制东说念主应以基金份额抓有东说念主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册及份额。当日收到的申购肯求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和迁徙。基金份 额抓有东说念主肯求申购、赎回或迁徙侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或迁徙肯求 将被拒却。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金管制东说念主在关系公告中规则。除基金管制东说念主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主派遣侧袋账户份额实行沉着管制，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用沉着的基金代码。    （二）基金的投资及功绩    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作筹画和基金功绩筹画应当以主袋                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 账户资产为基准。    基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。    基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主、基金服务机构在狡计基金功绩关系筹画时 仅探求主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在狡计基金功绩 关系筹画时按投资牺牲处理。基金管制东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，应 当就前述情况进行充分的解释诠释，幸免引起投资者诬陷。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费，其他用度详见届时发布的 关系公告。因启用侧袋机制产生的参议、审计用度等由基金管制东说念主承担。    基金管制东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免。    （四）基金的收益分拨    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额兴盛基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。    （五）基金的信息泄漏    基金管制东说念主应按照招募诠释书“基金的信息泄漏”部分规则的基金净值信息 泄漏方式和频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，基金管制东说念主应当暂停泄漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当按照法律法例的规则在基金按时论说中 泄漏论说期内侧袋账户关系信息，基金按时论说中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户关系信息在按时论说中单独进行泄漏。司帐师事务所对 基金年度论说进行审计时，派遣论说期间基金侧袋机制运行关系的司帐核算和年 度论说泄漏，施行妥当措施并发表审计见解。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金按时论说中泄漏论说期内特定资                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 产处置进展情况，泄漏论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金管制东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。    基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、罢了侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。    侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主 在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及措施、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等遑急信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账 户份额抓有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等遑急信息。    （六）特定资产处置计帐    基金管制东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产给以处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金管制东说念主都将实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付已变现部分对 应的款项。    侧袋账户资产都备计帐后，基金管制东说念主应刊出侧袋账户。    （七）侧袋的审计    基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和罢了侧袋机制后，实时聘用符合《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计见解。    三、本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡平直援用法律法例或监管司法的 部分，如将来法律法例或监管司法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金管制东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行妥当措施后，在对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的 前提下，可平直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审 议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                     十八、风险揭示    本基金濒临的主要风险是阛阓风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管制 风险、操作风险、技巧风险、合规性风险、本基金的独到风险等。    （一）阛阓风险    由于中央银行的利率的诊疗和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由于 利率的波动，基金份额抓有东说念主会濒临投资收益率低于或高于功绩基准的风险。    跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到 证券阛阓和短期资金阛阓的走势，给本基金的投资收益带来风险。    债券偿付本息后以及回购到期后的再投资取得的收益取决于再投资时的利率 水讲理再投资的策略。因将来阛阓利率的变化而引起再投资收益率的不确定性为 再投资风险。    （二）流动性风险    流动性风险主如若指因基金资产变现的难易进度所导致基金收益变动的风险。 本基金投资对象的流动性相对较好，然而在特殊阛阓情况下（加息或是阛阓资金 垂死的情况下）也会出现部分品种的交游不活跃、成交量不及的情形，此时如果 基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现波动。    本基金的投资阛阓主要为证券交游所、寰球银行间债券阛阓等流动性较好的 程序型交游局面，主要投资对象为具有精良流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市的债券和货币阛阓器具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券 方面未有高贴近度的特征，详尽评估在正常阛阓环境下本基金的流动性风险适中。    基金出现多量赎回情形下，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合情状或 多量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金 份额抓有东说念主在单个怒放日肯求赎回基金份额最初基金总份额一定比例以上的，基                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 金管制东说念主有权对其选用缓期办理赎回肯求的措施。    在阛阓大幅波动、流动性缺少等极点情况下发生无法派遣投资者多量赎回的 情形时，基金管制东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的规则，严慎考取缓期办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险管制器具手脚赞成措施。对于种种流动性 风险管制器具的使用，基金管制东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批措施并与基金托管东说念主协商一致。 在实验运用种种流动性风险管制器具时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金管制东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。    （三）信用风险    当基金抓有的债券、单子的刊行东说念主背信，不按时偿付本金或利息时，将平直导 致基金资产的牺牲，产生信用风险。    （四）政策风险    政策风险主要指由于国度财政政策或货币政策的变动导致货币阛阓波动所引 发本基金收益产生牺牲的风险。    （五）管制风险    基金管制东说念主的专科技能、推敲材干及投资管制水平平直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形式、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同 时，基金管制东说念主的投资管制轨制、风险管制和里面控制轨制是否健全，能否有用 防御说念德风险和其他合规性风险，以及基金管制东说念主的做事说念德水对等，也会对基 金的风险收益水平形成影响。    （六）操作风险    基金的关系当事东说念主在各业务措施的操作过程中，可能因里面控制不到位或者 东说念主为身分形成操作谬误或违反操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易症结和诓骗等。    （七）技巧风险    在怒放式基金的后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响交游                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 的正常进行以至导致基金抓有东说念主利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管制 东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算机构等。    （八）合规性风险    指基金管制或运作过程中，违反国度法律、法例或基金合同相关规则的风险。    （九）投资中小企业私募债券的风险    中小企业私募债是根据关系法律法例由非上市中小企业领受非公开方式刊行 的债券。    由于不行公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。外部评 级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会裁汰阛阓对该类债券的招供度， 从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于债券刊行主体的资产限制较小、经营 的波动性较大，且种种材料不公勾引布，也大大进步了分析并追踪发借主体信用 基本面的难度。    （十）投资国债期货的风险    本基金可投资于国债期货，国债期货手脚一种金融繁殖品，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预 期。投资国债期货所濒临的风险主如若阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金 风险、信用风险和操作风险。具体为：    （1）阛阓风险是指由于国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。阛阓风险 是国债期货投资中最主要的风险。    （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。    （3）基差风险是指国债期货合约价钱和现货价钱之间的价钱差的波动所形成 的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的风险。    （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金兴盛建立或者搭救国债期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。    （5）信用风险是指期货经纪公司背信而产生牺牲的风险。    （6）操作风险是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现差错或者浅近，或 者系统出现故障等原因形成牺牲的风险。    此外，由于繁殖品常常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，况兼其 订价非常复杂，不妥当的估值也有可能使基金资产濒临牺牲风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （十一）投资资产支抓证券的风险    本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支抓证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支抓证券阛阓限制及交游活跃程 度的影响，资产支抓证券可能无法在统一价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支抓证券之债务东说念主出现 背信，或在交游过程中发生交收背信，或由于资产支抓证券信用质地裁汰导致证 券价钱下落，形成基金财产牺牲。    （十二）启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至突出的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，办法在于有 效控制并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金净值 信息，并不得办理申购、赎回和迁徙，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧 袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变面前候具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临牺牲。    实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主 在基金按时论说中泄漏论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管制东说念主不承担任何保证和承诺的服务。    基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管制东说念主狡计各项投资运作筹画和基金功绩筹画时仅需 探求主袋账户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资牺牲处理，因此本基金泄漏的功绩筹画不行响应特定资产的真不二价值 及变化情况。    （十三）本基金的独到风险    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 阛阓利率波动形成的利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债 主体信用恶化形成的信用风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）        十九、基金合同的变更、罢了与基金财产的计帐    （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主答应后变更并公告，并 报中国证监会备案。 议奏效后两日内在指定媒介公告。    （二）基金合同的罢了    有下列情形之一的，基金合同应当罢了： 金托管东说念主贯串的；    （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同罢了情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （4）制作计帐论说；    （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律见解书；    （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐论说经具有证券、期 货关系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登 载在指定网站上，并将计帐论说领导性公告登载在指定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                二十、基金合同的内容摘抄    （一）基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规则，基金管制东说念主的权利包括 但不限于： 产； 用度； 基金合同及国度相关法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要 措施保护基金投资者的利益； 得基金合同规则的用度； 施其他法律行动； 务的外部机构；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 迁徙和非交游过户等业务司法；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规则，基金管制东说念主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营方式管制和运作基金财产； 所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互沉着，对所管制的不同基金分别管制， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 符合基金合同等法律文献的规则，按相关规则狡计并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同过火他相关规则另有规则外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他 东说念主泄露； 基金收益；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 料 15 年以上； 证投资者未必按照基金合同规则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关云尔的复印件； 和分拨； 知基金托管东说念主； 应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除； 东说念主违反基金合同形成基金财产牺牲机，基金管制东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿； 事务的行动承担服务； 法律行动； 金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规则，基金托管东说念主的权利包括                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 但不限于： 用度； 及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要牺牲的情形，应 申诉中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益； 需账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规则，基金托管东说念主的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互沉着；对所托管的不同的基金分别设立账户，沉着核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互沉着； 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 在基金信息公开泄漏前给以守密，不得向他东说念主泄露；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 额申购、赎回价钱； 金管制东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金管制 东说念主有未施行基金合同规则的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否选用了妥当的措施； 回款项； 配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 行监管机构，并文书基金管制东说念主； 其退任而免除； 金管制东说念主因违反基金合同形成基金财产牺牲机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金 管制东说念主追偿；    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主手脚基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 等的正当权益。    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规则，基金份额抓有东说念主的权利 包括但不限于： 事项期骗表决权； 告状讼或仲裁；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过火他相关规则，基金份额抓有东说念主的义务 包括但不限于： 自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 并保证其简直性；    （二）基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的措施和司法                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。    （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会： 法例的要求诊疗该等报答圭臬或进步销售服务费的除外； 有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就统一事项书面要求 召开基金份额抓有东说念主大会； 大会的事项。    （2）以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 抓有东说念主大会： 骨子性不利影响的前提下诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率 或变更收费方式，或诊疗基金份额类别设立；                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金合同当事东说念主权利义务关系发生首要变化；    （1）除法律法例规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由基金管 理东说念主召集。    （2）基金管制东说念主未按规则召集或不行召集时，由基金托管东说念主召集。    （3）基金托管东说念主以为有必要召开基金份额抓有东说念主大会的，应当向基金管制东说念主 忽视书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面见告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东说念主，基金 管制东说念主应当配合。    （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就统一事项书面要 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主忽视书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告忽视提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告忽视提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。    （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就统一事项要求召 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、侵略。    （6）基金份额抓有东说念主会议的召集东说念主负责遴荐确定开会时候、地点、方式和权                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 益登记日。    （1）召开基金份额抓有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒介 公告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 效期限等）、投递时候和地点；    （2）选用通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议文书 中诠释本次基金份额抓有东说念主大会所选用的具体通信方式、托付的公证机关过火联 系方式和接续东说念主、书面表决见解寄交的截止时候和收取方式。    （3）如召集东说念主为基金管制东说念主，还应另行书面文书基金托管东说念主到指定地点对表 决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票效用。    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。    （1）现场开会。由基金份额抓有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托付解释委派 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期符合以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符正当律法例、基金合同和会 议文书的规则，况兼抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记云尔相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份 额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。    （2）通信开会。通信开会系指基金份额抓有东说念主将其对表决事项的投票以书面 面貌在表决铁心日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。    在同期符合以下条件时，通信开会的方式视为有用： 关领导性公告； 基金管制东说念主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书规则的方式收取基金份额抓有东说念主的书面表决见解；基金托管东说念主或基金管制 东说念主经文书不参加收取书面表决见解的，不影响表决效用； 所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主平直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解基金份额抓有东说念主所抓有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额抓有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一（含三 分之一）以上基金份额的抓有东说念主平直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解； 书面见解的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符正当律 法例、基金合同和会议文书的规则，并与基金登记机构记录相符。    （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议文书载明，基金份额抓有 东说念主也不错领受网罗、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联结的 方式进行表决，会议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行；或者领受网 络、电话等其他非书面方式授权他东说念主代为出席会议并表决。    （1）议事内容及提案权    议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定罢了基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法 规及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额抓有东说念主大会讨 论的其他事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （2）议事措施    在现场开会的方式下，最先由大会主抓东说念主按照下列第 7 条文定措施确定和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大 会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管制东说念主授权代 表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代 理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东说念主作 为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓 基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效用。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称号）和接续方式等事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和越过决议：    （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第（2）项所规则的须 以越过决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。    （2）越过决议，越过决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。迁徙基金运作方式、更换基 金管制东说念主或者基金托管东说念主、罢了基金合同、本基金与其他基金合并以越过决议通 过方为有用。    基金份额抓有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。    选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据解释，不然提交 符合会议文书中规则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 符合会议文书规则的书面表决见解视为有用表决，表决见解璷黫不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总和。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （1）现场开会 当在会议驱动后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额 抓有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或 基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议驱动后布告 在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。 布计票结果。 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当赶紧公布再行盘货结 果。 的，不影响计票的效用。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额抓有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当施行奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。    若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若关系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （1）基金份额抓有东说念主期骗提议权、召集权、提名权所需单独或统统代表关系 基金份额 10%以上（含 10%）；    （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；    （3）通信开会的平直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的基金份额 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）；    （4）若参与基金份额抓有东说念主大会投票的基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票；    （5）现场开会由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东说念主手脚该次基金份额抓有东说念主大会 的主抓东说念主；    （6）一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过；    （7）越过决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，统一主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的关系规则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规则的适用本部分的关系规则。 条件等规则，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （三）基金合同消除和罢了的事由、措施以及基金财产计帐方式    有下列情形之一的，基金合同应当罢了：    （1）基金份额抓有东说念主大会决定罢了的；    （2）基金管制东说念主、基金托管东说念主职责罢了，在 6 个月内莫得新基金管制东说念主、新 基金托管东说念主贯串的；    （3）基金合同约定的其他情形；    （4）关系法律法例和中国证监会规则的其他情况。    （1）基金财产计帐小组：自出现基金合同罢了事由之日起 30 个服务日内成 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。    （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。    （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的搭救、清理、 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （4）基金财产计帐措施： 出具法律见解书；    （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。    计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐论说经具有证券、期 货关系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登 载在指定网站上，并将计帐论说领导性公告登载在指定报刊上。    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    （四）争议处理方式    各方当事东说念主答应，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经 友好协商未能处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用 的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主 具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各 自的职责，赓续忠实、费力、尽责地履行基金合同规则的义务，真贵基金份额抓有 东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律统辖。    （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公局面和营业局面查阅，但应以基金合同的底本为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                 二十一、基金托管公约的内容摘抄    （一）托管公约当事东说念主    称号：华润元大基金管制有限公司    注册地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海大路 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：费凡    成立日历：二〇一三年一月十七日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可20121746 号    组织面貌：有限服务公司（中外合伙）    注册老本：东说念主民币 6 亿元    存续期间： 抓续经营    称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号    组织面貌：股份有限公司    注册老本：207.74亿元东说念主民币    存续期间：抓续经营    经营范围：接收公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供 搭救箱服务；财务参谋人、资信拜访、参议、见证业务；经中国银行业监督管制机构 批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营规则的从其规则）。    （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查    基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系技 术系统，对基金实验投资是否符合基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。    本基金投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单子、场地政府债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、资产支抓证券、中小企 业私募债、可分离交游可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（按时进款过火 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须符合中国证监会关系规则）。    如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当措施后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，抓有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中,现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    本基金在进行国债期货什物交割前，管制东说念主需预先与托管东说念主就国债期货什物 交割的具体运营及操作签订补充公约。    在法律法例有新规则的情况下，基金管制东说念主在履行关系措施后可对上述比例 作念适度诊疗。 资比例进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应 当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不最初该证券   的 10%；    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得最初基   金资产净值的 10%；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得最初基金资产净值的 20%；    （7）本基金抓有的统一（指统一信用级别）资产支抓证券的比例，不得最初 该资产支抓证券限制的 10%；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产支抓证 券，不得最初其种种资产支抓证券统统限制的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用品级下落、不再符合投资圭臬，应在评 级论说发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）本基金干与寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得最初基 金资产净值的 40%；债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （11）本基金抓有单只中小企业私募债券，其市值不得最初基金资产净值的    （12）本基金投资国债期货，需解任下列限制： 金资产净值的 15%； 抓有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，统统（轧差狡计）应当符合基金合同对于债券投资比例                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 的相关约定； 得最初上一交游日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得最初该基金资产净 值的 15%；    因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不符合前 款所规则比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 抓一致；    （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不符合上述 规则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开 始。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管制东说念主在履行妥当措施后，则本基金投资不再受关系限制。 十五章第九条基金投资辞谢行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金 管制东说念主基金投资辞谢行动进行监督。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实验 控制东说念主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当符合基金的投资标的和投资策略，解任基金份                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 额抓有东说念主利益优先原则，防御利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱施行。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的答应，并按法律 法例给以泄漏。首要关联交游应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉着董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。    根据法律法例相关基金从事的关联交游的规则，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 预先相互提供与本机构有控股关系的鼓动、实验控制东说念主或者与其有其他首要厉害 关系的公司名单及相关关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联交游名单的简直性、完好性、全面性。基金管制东说念主有服务搭救简直、完 整、全面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东说念主应及 时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个服务日内进行回函阐明已闻明单的变更。 基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面阐明后，新的关联交游名单驱动奏效。 与银行间债券阛阓进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供符正当律法例及行业圭臬的、经肃肃遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交 易敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管制东说念主应严格按照 交游敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金管制 东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。基金管制东说念主不错每 半年对银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本 次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基金管 理东说念主根据阛阓情况需要临时诊疗银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方式的，应 向基金托管东说念主诠释原理，并在与交游敌手发生交游前 3 个服务日内与基金托管东说念主 协商处理。    基金管制东说念主负责对交游敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的交游司法进行 交游，并负责处理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及牺牲，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律服务及牺牲。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时候前仍未承担背信服务过火他关系法律服务的，基金管制东说念主有权向 关系交游敌手追偿，基金托管东说念主应给以必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银 行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制 东说念主莫得按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时书面                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 或以两边招供的其他方式提醒基金管制东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损 失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损构怨服务。 狡计、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分拨、关系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督 和核查。    本基金投资银行进款应符合如下规则：    （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按时对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的简直、准确。    （2）基金管制东说念主应当按摄影关法例规则，与基金托管东说念主、进款机构签订关系 书面公约。基金托管东说念主应根据相关关系法例及公约对基金银行进款业务进行监督 与核查，严格审查、复核关系公约、账户云尔、投资指示、进款证实书等相关文 件，切实履行托管职责。    （3）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金法》、 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管制、利率管制、支付结算等的 各项规则。    （4）基金投资银行进款的，基金管制东说念主应根据法律法例的规则及基金合同的 约定，确定符合条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否符合相关规则进行监督。基金管 理东说念主对按时进款提前支取的牺牲由其承担。    （1）基金管制东说念主在投资中期单子前，应当对投资中期单子业务进行推敲，认 真评估中期单子投资业务的风险，本着审慎、费力尽责的原则进行中期单子的投 资业务。基金管制东说念主应根据法律、法例、监管部门的规则，制定严格的对于投资中 期单子的风险控制轨制和流动性风险处置预案（以下简称“《轨制》”），以程序对 中期单子的投资决策经过、风险控制，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依 据上述文献对基金管制东说念主投资中期单子的额度和比例进行监督。    （2）如将来相关监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期单子另有                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 规则的，从其规则。    （3）基金托管东说念主有权监督基金管制东说念主在关系基金投资中期单子时的法律法例 顺从情况，相关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，相关额度、比 例限制的施行情况。基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违反法律法例和基金 合同以及本公约的规则，应实时以书面面貌文书基金管制东说念主纠正。基金管制东说念主应 积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主应按关系托管公约要求向 基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所文书县项进行 复查，督促基金管制东说念主改正。如果基金管制东说念主非法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东说念主应论说中国证监会。    （4）基金托管东说念主按照上述投资限制对基金投资中期单子的行动进行监控。基 金托管东说念主如崇拜履行了上述监督服务，则就基金管制东说念主因投资中期单子所导致的 风险不承担服务。 律法例、基金合同和本托管公约的规则，应实时以电话提醒或书面领导等方式通 知基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管制东说念主收到书面文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面面貌给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释非法原因及纠正期限， 并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文书 事项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 管公约对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管制东说念主应在规 定时候内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按 照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的 事项，基金管制东说念主应积极配合提供关系数据云尔和轨制等。 行政法例和其他相关规则，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以两边 招供的其他方式文书基金管制东说念主，由此形成的相应牺牲由基金管制东说念主承担。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 时文书基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金管制东说念主无正大 原理，拒却、封锁对方根据本托管公约规则期骗监督权，或选用拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主忽视训诫仍不改正的，基金托 管东说念主应论说中国证监会。 基金份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐 师事务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开 基金份额抓有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。    侧袋机制的具体司法依照关系法律法例的规则以及基金合同和招募诠释书的 约定施行。    基金托管东说念主依照关系法律法例的规则以及基金合同和招募诠释书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息泄漏等方面进行监督。    （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查    基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全搭救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户及投资所需的其他账户、复核基金管制东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、关系信息泄漏和监督基金投资运作等行动。    基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 未施行或无故延长施行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、基金合同、本公约过火他相关规则时，应实时以书面面貌文书基金托管东说念主 限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面面貌给基金管制东说念主发出回 函，诠释非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限 内，基金管制东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系云尔以供基金管 理东说念主核查托管财产的完好性和简直性，在规则时候内恢复基金管制东说念主并改正。    基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行动，应实时论说中国证监会，同期 文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东说念主无正大理                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 由，拒却、封锁对方根据本公约规则期骗监督权，或选用拖延、诓骗等技能妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主忽视训诫仍不改正的，基金管制东说念主应 论说中国证监会。    （四）基金财产的搭救    （1）基金财产应沉着于基金管制东说念主、基金托管东说念主的固有财产。    （2）基金托管东说念主应安全搭救基金财产。    （3）基金托管东说念主按照规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及 投资所需的其他账户。    （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别设立账户，确保基金财产的完 整与沉着。    （5）基金托管东说念主按照基金合同和本公约的约定搭救基金财产，如有特殊情况 两边可另行协商处理。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的正当合规指示，不得自走运 用、贬责、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有 限服务公司结算数据完成场内交游交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维 护费等用度）。    （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主 确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文书基金管制东说念主选用措施进行催收。由此给基金财产形成牺牲的，基 金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的牺牲，基金托管东说念主应给以必要的协 助与配合，但对此不承担相应服务。    (7) 除依据法律法例和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管 基金财产。    （1）基金召募期间召募的资金应存于基金管制东说念主开立的“基金召募专户”。 该账户由基金管制东说念主开立并管制。    （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额抓有东说念主东说念主数符合《基金法》、                 《运作办法》、基金合同等相关规则后，基金 管制东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 在规则时候内，聘用具有从事证券关系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具 验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为有用。    （3) 若基金召募期限届满，未能达到基金合同奏效的条件，由基金管制东说念主按 规则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    （1）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头开设本基金的基金托管专户，也称为资 金账户，搭救基金财产的银行进款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主 贴近计帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的整个托管资产与中国证券 登记结算有限服务公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管制由基金托 管东说念主承担。本基金的一切货币出入行动，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进 行。    （2）基金托管东说念主可根据实验情况需要，为本基金开立资金计帐赞成账户，以 办理关系的资金汇划业务。    （3）基金托管专户的开立和使用，限于兴盛开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。    （4）基金托管专户的开立和管制应符合银行业监督管制机构的相关规则。    （5）在符正当律法例规则的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管专户办理 基金资产的支付。    基金财产投资按时进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全搭救和日常监督核查的 原则，进款行应尽量遴荐托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的按时进款 投资，基金管制东说念主都必须和进款机构签订按时进款公约，约定两边的权利和义务， 该公约手脚划款指示附件。在取得进款证实书后，托管东说念主搭救证实书底本或者复 印件。基金管制东说念主应该在合理的时候内进行按时进款的投资和支取事宜，若基金 管制东说念主提前支取或部分提前支取按时进款，若产繁殖差（即本托付财产已计提的 资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管制东说念主和                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金托管东说念主两边协商处理    基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构 的相关规则，以本基金的口头在中央国债登记结算有限服务公司和银行间阛阓清 算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，抓有东说念主账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。    （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限服务公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。    （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于兴盛开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方答应私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。    （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的搭救由基金托管东说念主负责，账户资 产的管制和运用由基金管制东说念主负责。    （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司 的一级法东说念主计帐服务，基金管制东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的规则施行。    （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系规则，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则施行。    （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的规 定，在基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按相关规则使用并管制。    （2）法律法例等相关规则对关系账户的开立和管制另有规则的，从其规则办 理。    基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的 搭救库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限服务                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司或单子营业中心的 代搭救库，搭救凭证由基金托管东说念主抓有。有价凭证的购买和转让，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实验有用控制的资 产不承担搭救服务。    与基金财产相关的首要合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主 搭救。除本公约另有规则外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产相关的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息泄漏公约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份底本的 原件。基金管制东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个服务日内将底本投递基金托管东说念主处。首要合同的搭救期限为基 金合同罢了后 15 年。    对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。    （五）基金资产净值的狡计及复核措施    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。种种基金份额净值是指 该类基金资产净值除以狡计日该类基金份额总和，基金份额净值的狡计，均精准 到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有规则的，从其规则。基金管制 东说念主每个服务日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按规则公告。    基金管制东说念主每服务日对基金资产进行估值后，但基金管制东说念主根据法律法例或 基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 种种基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金管制东说念主按规则对外公布。    （六）基金份额抓有东说念主名册的登记与搭救    基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和搭救，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别搭救基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律法                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 规另有规则或有权机关另有要求的除外。如不行妥善搭救，则按关系法例承担责 任。    在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管制东说念主应将相关云尔送交基 金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的简直性、准确性和完好性。基金 托管东说念主不得将所搭救的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应顺从守密义务。    （七）争议处理方式    因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合处理，协商、 融合不行处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 忠实、费力、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，真贵基金份额抓有 东说念主的正当权益。    本公约受中国法律统辖。    （八）托管公约的变更与罢了    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的规则有任何破损。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。    （1）基金合同罢了；    （2）基金托管东说念主闭幕、照章被撤销、停业或由其他基金托管东说念主接受基金资 产；    （3）基金管制东说念主闭幕、照章被撤销、停业或由其他基金管制东说念主接受基金管 理权；    （4）发生法律法例或基金合同规则的罢了事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）             二十二、对基金份额抓有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金管制东说念主根据基金 份额抓有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）基金份额抓有东说念主交游云尔的寄送服务 销售机构的网点查询和打印阐明单，具体操作以销售机构规则为准。 消的客户可与本基金管制东说念主客户服务中心（4000-1000-89）接续。    （二）信息参议、查询服务    投资东说念主如果想查询申购和赎回等交游情况、分成方式状态、基金账户余额、基 金家具与服务等信息，请拨打本基金管制东说念主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金管制东说念主网站（www.cryuantafund.com）进行参议、查询。    本基金管制东说念主为投资东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东说念主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东说念主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交游信息。投资东说念主请在清醒 其基金账号后，实时拨打本基金管制东说念主客户服务电话干与自助语音服务修改基金 查询密码。    投资东说念主不错拨打本基金管制东说念主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东说念主员和服务。    （三）基金迁徙业务    在条件熟习时，本基金管制东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供基金迁徙业务服 务，具体实施方法另行公告。    （四）按时定额投资狡计    待技巧条件熟习时，基金管制东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供按时定额投资 的服务。通过按时定额投资狡计，投资东说念主不错按时定额申购基金份额，具体实施 方法另行公告。    （五）基金份额抓有东说念主服务接续方式：    本基金管制东说念主的互联网地址及电子信箱                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    网址：www.cryuantafund.com    客服信箱：kf@cryuantafund.com    投资东说念主也可登录本基金管制东说念主网站，平直忽视相关本基金的问题和建议。    （六）如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式 接续基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面交融了本招募诠释书。                            （2024 年第 3 号）     华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                       二十三、其他应泄漏事项     信息泄漏明细： 序号             公告事项                 法定泄漏方式      法定泄漏日历        华润元大基金管制有限公司对于珠海        中国证券报、上海证券报、证券               公告                站、证监会基金电子泄漏网站        华润元大基金管制有限公司公募基金                         2023 年 11 月          家具风险品级分别司法诠释                              30 日                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金管制有限公司对于北京                         2023 年 12 月          分公司经营局面变更的公告                              18 日                                 站、证监会基金电子泄漏网站       华润元大基金管制有限公司 2023 年第     中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 1 月        华润元大津润债券型证券投资基金         基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 1 月        华润元大基金管制有限公司对于以通                                证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 1 月                                  监会基金电子泄漏网站        31 日        投资基金基金份额抓有东说念主大会的公告        华润元大基金管制有限公司对于以通        讯方式召开华润元大津润债券型证券        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 2 月 1        投资基金基金份额抓有东说念主大会的第一          监会基金电子泄漏网站          日             次领导性公告        华润元大基金管制有限公司对于以通        讯方式召开华润元大津润债券型证券        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 2 月 2        投资基金基金份额抓有东说念主大会的第二          监会基金电子泄漏网站          日             次领导性公告        华润元大津润债券型证券投资基金基        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 2 月 2            金司理变更公告               监会基金电子泄漏网站          日        华润元大津润债券型证券投资基金招        基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6          募诠释书（2024 年第 1 号）         子泄漏网站             日        华润元大津润债券型证券投资基金产        基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6            品云尔提要更新                 子泄漏网站             日        华润元大津润债券型证券投资基金基        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 3 月 7            金司理变更公告               监会基金电子泄漏网站          日        对于华润元大津润债券型证券投资基                                证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 3 月 8                                  监会基金电子泄漏网站          日             议奏效的公告                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金管制有限公司对于董事                         2024 年 3 月 9             长变更的公告                                   日                                 站、证监会基金电子泄漏网站                         （2024 年第 3 号）  华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      华润元大津润债券型证券投资基金招          基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月      募诠释书（更新）（2024 年第 2 号）         子泄漏网站           11 日      华润元大津润债券型证券投资基金产          基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月          品云尔提要更新                   子泄漏网站           11 日      华润元大基金管制有限公司旗下基金          中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 3 月      华润元大津润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金管制有限公司对于网上                           2024 年 4 月 1         交游机构版上线公告                                    日                                 站、证监会基金电子泄漏网站      华润元大津润债券型证券投资基金暂                                证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 4 月 2                                  监会基金电子泄漏网站          日            额投资公告      华润元大津润债券型证券投资基金分          证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 4 月            红公告                   监会基金电子泄漏网站        18 日      华润元大津润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 4 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 4 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金管制有限公司高档管制                           2024 年 5 月           东说念主员变更公告                                   29 日                                 站、证监会基金电子泄漏网站      华润元大津润债券型证券投资基金基          基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 6 月         金家具云尔提要更新                  子泄漏网站           27 日      华润元大津润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 7 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 7 月      华润元大基金管制有限公司高档管制          中国证券报、基金管制东说念主网站、   2024 年 8 月           东说念主员变更公告                 证监会基金电子泄漏网站       14 日      华润元大津润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 8 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年中      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 8 月          期论说领导性公告                 时报、证券日报          30 日      华润元大基金管制有限公司对于罢了          中国证券报、证券时报、上海证         关系销售业务的公告               站、证监会基金电子泄漏网站      华润元大津润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 10 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 10 月                         （2024 年第 3 号）  华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      华润元大基金管制有限公司高档管制       中国证券报、基金管制东说念主网站、   2024 年 11 月           东说念主员变更公告              证监会基金电子泄漏网站       12 日                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）            二十四、招募诠释书的存放及查阅方式    招募诠释书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资东说念主 可在办公时候查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制 件或复印件。对投资东说念主按此种方式所取得的文献过火复印件，基金管制东说念主和基金 托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容都备一致。    投资东说念主还不错平直登录基金管制东说念主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募诠释书。                        （2024 年第 3 号） 华润元大津润债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                    二十五、备查文献    以下备查文献存放在基金管制东说念主或基金托管东说念主的办公局面，在办公时候可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予华润元大津润债券型证券投资基金注册的文献    （二）《华润元大津润债券型证券投资基金基金合同》    （三）《华润元大津润债券型证券投资基金托管公约》    （四）基金管制东说念主业务阅历批件、营业牌照    （五）基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照    （六）对于肯求召募注册华润元大津润债券型证券投资基金的法律见解    （七）中国证监会要求的其他文献                                    华润元大基金管制有限公司                                    二〇二四年十一月二十三日

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